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ZARA“代加工厂”万代股份冲击IPO:客户集中 身背多项行
发表于:2019-11-09 08:50:13

万代服装有限公司(以下简称“万代有限公司”)正在进行ipo。公司此次筹集的资金主要用于海湾工业区生产基地建设项目、R&D会展中心建设项目、信息升级改造项目和营运资金补充,总投资3.66亿元。同时,万代股份的主要竞争对手上市,包括靖远国际(02232.hk)、南轩控股(01982.hk)、江苏国泰等。

值得注意的是,作为zara、giorgioarmani等知名服装品牌的代表性加工厂,万代前五名客户过去三年的销售额占收入的不低于60%,而公司2016年至2018年的坏账准备分别为1388.94万元、1281.35万元和1531.2万元,其中大部分坏账来自公司前五名客户。

IPO冲刺

2019年6月28日,万代股份向中国证监会提交招股说明书,计划向社会发行2362.75万股,发行后占公司总股本的25%。筹集的资金主要用于建设三个项目,即海湾工业区生产基地建设、R&D会展中心建设、信息升级改造项目和补充营运资金。

以上四项投资分别为2.14亿元、7293.38万元、2361.92万元和5559.16万元,总投资3.66亿元。

招股说明书显示,海湾工业区生产基地建设项目备案编号为浦发盖审批字(2019)第17号,项目环评审批/备案信息为浦发盖审批字(2019)第0031号。项目计划建设服装加工生产基地,年产成衣200万件,总建设成本1.02亿元。生产区建筑面积41400米,成品和原材料储存面积17300米,综合办公楼总数6000米

该项目位于大连市普兰店区南山街海湾社区。截至本招股说明书签署之日,发行人已与大连市国土资源和房屋局普兰店国土资源分局就项目选址签订《国有建设用地使用权出让合同》,同意将67,700万国有建设用地使用权出让给万代股份。该项目计划工期为24个月。

目前,投资一号线只在大连环保局官方网站上找到R&D会展中心建设项目和信息升级改造建设项目的备案信息。

根据大连环保局官方网站,万代服装有限公司R&D会展中心建设项目和万代服装有限公司信息化升级改造建设项目的备案编号分别为2019210202000000049和2019210200000048。这两个项目的建设地点位于辽宁省大连市中山区岗浦路33号碧桂园达沃斯广场。

图表来源:大连环保局官方网站-万代股票备案项目

R&D会展中心建设项目和信息化升级建设项目备案信息与招股说明书披露的内容一致,相关房地产仍在建设中。

图表来源:官方网站——大连市环保局R&D会展中心建设项目备案信息

图表来源:大连环保局官方网站——信息化升级改造项目备案信息

针对尚未备案的海湾工业区生产基地建设项目相关问题,投资一行向万代股份有限公司发出调查函,另一行回复:“我公司高度重视信息披露,严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关规定。请参考我公司的公开信息披露文件。”

值得注意的是,招股说明书显示,2016年7月,万代有限公司(以下简称“服装”)的全资子公司大连万代拉巴多洗衣有限公司(以下简称“拉巴多服装”)未进行建筑施工许可证的擅自施工。对此,大连金浦新区城市管理综合执法局发布了大金城银行发布的《行政处罚决定》([2016年第2616006号),责令其在15日内办理完毕。对工程合同价格的1.1%处以20.9万元罚款。

另一方面,2016年10月24日,大连金浦新区环保局执法人员发现拉巴多服装未经批准建造了一个喷雾染色车间和两台6吨燃煤蒸汽锅炉,水污染防治设施主体工程未经验收就投入生产。为此,大连金浦新区环境保护局于2016年12月27日发布《大连金浦新区环境保护局行政处罚决定》(大金浦环法字〔2016〕33号),责令拉巴多服装停止违法活动,限期改正,并处17.4万元罚款。

2016年7月20日,万代股份因“2015年11月6日出口报关单申报手册申报有误”被大连海关罚款2000元。2018年11月13日,公司因“不正确应用g1和g2价格”被上海浦江海关罚款5000元。

客户集中度

万代自13年前成立以来,一直从事服装加工和销售。它的主要客户包括印度纺织集团(zara的母公司)、乔治阿玛尼、杰克琼斯、弗罗莫达和unitedcolorsofbenetton。

万代股份首次与印度纺织集团达成合作。印度纺纱集团旗下的扎拉、贝尔舍卡和拉贝尔于2005年成为公司客户,马西莫蒂于2012年成为公司客户。2014年,阿玛尼集团的子公司乔治阿玛尼与公司合作。2017年,Levis的子公司levisstrauss与公司合作。2018年,拉尔夫劳伦拥有的poloralphlauren与该公司合作。

印度纺织集团和阿玛尼集团分别来自西班牙和意大利,因此欧洲地区已经成为公司产品的主要出口目的地。2016年至2018年,万代股份公司出口欧洲产品的销售收入分别为8.07亿元、9.19亿元和9.26亿元,分别占收入的78.26%、77.18%和74.84%。

值得注意的是,万代股票严重依赖大客户。2016年至2018年,公司对前五大客户的销售收入分别占其主营业务收入的70.12%、65.35%和66.78%。

2018年,公司的前五大客户是印度纺织集团、灵芝时装、贝纳通集团、阿玛尼集团和希捷环球控股,总销售额为8.26亿元,占收入的66.78%。2017年,前五大客户分别是印度纺织集团、灵芝时装、阿玛尼集团、贝纳通集团和美邦服饰,总销售额为7.78亿元,占65.35%。2016年的前五大客户是印度纺织集团、灵芝时装、阿玛尼集团、贝纳通集团和cofraholdingag,总销售额为7.23亿元,占70.12%。

截至2018年12月31日,根据违约方收取的应收账款的最终余额,前五名客户分别是贝纳通亚太有限公司、美国服装、通用汽车运营spa、itx trading s.a和attis亚太企业管理有限公司。余额分别为3971.21万元、3173.82万元、2184.35万元、1726.5万元和1545.91万元,合计约1.26亿元,占应收账款余额的48.92%。以上品牌分别由贝纳通集团、美邦服装、阿玛尼集团和印度纺织集团运营。

2017年,五大应收账款客户余额合计1.26亿元,占应收账款余额的49.27%。2016年,五大应收账款客户余额合计1.69亿元,占应收账款余额的63.24%。

此外,2016年至2018年,万股坏账准备分别为1388.94万元、1281.35万元和1531.2万元,呈波动上升趋势。

2016年至2018年,公司收入分别为10.38亿元、11.97亿元和12.41亿元,净利润分别为6034.92万元、2411.43万元和6286.39万元。

万股出口产品享受增值税出口退税政策。2016年至2018年,公司分别获得增值税出口退税9159.23万元、1.11亿元和1.11亿元。如果不计入当年净利润,公司亏损分别为3124.3万元、8737.5万元和4813.8万元,亏损总额为1.67亿元。(一线生产投资)■

资料来源:投资者网络

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