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亿华通经营现金流连续三年净流出 实控人质押500万股被疑股权
发表于:2019-11-08 19:46:53

“中国氢能第一”北京一华通科技有限公司(以下简称“一华通”)正式进入科学创新委员会的查询环节。

10月8日,怡化通详细回复了上海证券交易所的70项询问,包括股权结构、董事和监事的基本情况、核心技术以及公司的独立性。

招股说明书披露,怡化通实际控制人张国强持有公司股份1326.4万股,占公司总股本的25.09%,其中质押股份500万股,占公司总股本的9.46%。

因此,上海证券交易所要求公司解释张国强的低持股比例对公司治理有效性的影响,公司控制权是否稳定,实际控制人股权质押的具体情况是否会导致发行人控制权的变化。

《长江商报》记者发现,张国强股权质押背后实际上是公司运营的现金流,连续三年为负,导致营运资金不足。目前,公司营运资金的主要来源是此前在新三板筹集的7.88亿元。

实际控制人承诺500万股作为反担保。

张国强质押的500万股的目的是什么?

《长江商报》记者发现,报告期内,怡华通向广发银行借款,北京中关村科技融资担保有限公司为怡华通上述银行融资事宜提供担保,张国强将其发行人500万股股份质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。

公司还表示,截至2019年3月31日,上述CGB贷款余额为800万元。张国强股份质押是对怡化通银行融资的信用增级。在一定程度上,由于发行人违反协议,实际控制人的股份有被执行的风险。

数据显示,2012年7月,张国强、李建秋、张合、周鹏飞共同投资500万元,以非专利技术成立怡化通有限公司。张国强出资250万元,持有50.00%的股份。此后,经过五次定向发行,张国强的股价跌至25.09%。

在股权结构方面,怡化通表示,截至报告期末,怡化通第二大股东水木·杨凡及其一致各方共持股12.13%,公司管理层和核心员工共持股9.27%,公司股权结构相对分散。一方面,怡化通的股东持股比例没有一个接近张国强。另一方面,张国强对发行人管理团队和核心员工的任免有较大影响。发行人管理层和核心员工在股东大会上的投票与张国强的投票完全一致。根据公司章程,张国强的实际表决权足以对股东会决议产生重大影响。

此外,除张国强外,持有公司2%以上股份的其他股东及其一致行动都发出了不寻求控制公司的承诺函。

运营现金流仍然为负

招股说明书还称,张国强以其500万股的股份担保了怡化通向广发银行有限公司申请的本金为800万元的流动资金贷款,该贷款将于2019年下半年到期。截至报告期末,亿华通货币资金余额为3.64亿元,无法偿还到期债务的风险较低。因此,张国强为怡化通提供股权质押担保的整体风险较低。

然而,《长江商报》记者发现怡化通的现金流并不理想。

2016 -2018年和2019年1-3月,怡化通业务活动的净现金流分别为-8063.35万元,-1.69亿元,-7853.91万元和-8562.44万元。

截至各报告期末,1亿华通应收账款和存货总额分别为1.23亿元、3.65亿元、5.30亿元和5.27亿元,占用了大量营运资金。

怡华通表示,公司目前正进入行业快速发展时期,资金需求仍将快速增长,持续的负营运现金流可能导致营运资金不足。报告期内,由于公司仍处于研发和产业化的初级阶段,债务融资能力相对有限,发行人在股票转让系统中积累了约7.88亿元的股权融资,这是公司营运资金的主要来源。如果未来融资渠道无法持续扩大,经营现金流无法有效改善,公司将面临持续负现金流导致营运资本不足的风险。

(编辑:赵金波)

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